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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 432.00 | | 240 432.00 | 240 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 383.00 | | 1 075 383.00 | 1 075 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 651.00 | | 1 256 651.00 | 1 256 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 834 950.00 | | 834 950.00 | 834 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 2 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 200.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 528.00 | 276 588.00 | | 6 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 003.00 | 171 739.00 | | 163 003.00 |
DL TOTAL (I) | 609 532.00 | 450 528.00 | | 609 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 077.00 | 433 809.00 | | 335 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 802.00 | 319 688.00 | | 305 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 292.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 990.00 | 14 658.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 119.00 | 768 449.00 | | 647 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 651.00 | 1 218 977.00 | | 1 256 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 388.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 631.00 | 343 076.00 | | 347 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 627.00 | 171 336.00 | | 184 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 004.00 | 171 739.00 | | 163 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 383.00 | | | 1 075 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 433.00 | | | 240 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 950.00 | | | 834 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 077.00 | 56 532.00 | 229 758.00 | 335 077.00 |
VI Groupe et associés | 305 802.00 | 305 802.00 | | 305 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 120.00 | 368 575.00 | 229 758.00 | 647 120.00 |