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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 432.00 | | 240 432.00 | 240 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 682.00 | | 301 682.00 | 301 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 613.00 | | 354 613.00 | 354 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 154.00 | 175 764.00 | | 191 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | 15 390.00 | | 30 655.00 |
DL TOTAL (I) | 224 009.00 | 193 354.00 | | 224 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 931.00 | 167 410.00 | | 125 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | 3 717.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 603.00 | 173 192.00 | | 130 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 613.00 | 366 547.00 | | 354 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 591.00 | 47 489.00 | | 46 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 471.00 | 179 500.00 | | 188 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 816.00 | 164 110.00 | | 157 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 655.00 | 15 390.00 | | 30 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 682.00 | | | 301 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 433.00 | | | 240 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 931.00 | 41 919.00 | 84 012.00 | 125 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 603.00 | 46 591.00 | 84 012.00 | 130 603.00 |