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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 223.00 | 528.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 007.00 | 223.00 | 1 032 784.00 | 1 033 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 208 118.00 | | 208 118.00 | 208 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 790.00 | | 231 790.00 | 231 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 798.00 | 223.00 | 1 264 574.00 | 1 264 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 827 320.00 | | 827 320.00 | 827 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 16 838.00 | 99 532.00 | | 16 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 776.00 | 187 306.00 | | 207 776.00 |
DL TOTAL (I) | 864 615.00 | 726 838.00 | | 864 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 007.00 | 278 736.00 | | 222 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 407.00 | 304 611.00 | | 173 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 996.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545.00 | 8 343.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 959.00 | 592 687.00 | | 399 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 574.00 | 1 319 526.00 | | 1 264 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 386.00 | 370 903.00 | | 235 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 3 917.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 214.00 | 367 370.00 | | 432 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 437.00 | 180 063.00 | | 224 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 776.00 | 187 307.00 | | 207 776.00 |