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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 720.00 | 22 376.00 | 27 344.00 | 49 720.00 |
AH Fonds commercial | 554 867.00 | | 554 867.00 | 554 867.00 |
AP Constructions | 191 045.00 | | 191 045.00 | 191 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 613.00 | 659 558.00 | 578 055.00 | 1 237 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 351.00 | 240 500.00 | 135 852.00 | 376 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 462 655.00 | 462 655.00 | | 462 655.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 482.00 | 1 475 721.00 | 1 499 762.00 | 2 975 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
BT Marchandises | 174 539.00 | | 174 539.00 | 174 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 351.00 | 29 101.00 | 1 430 250.00 | 1 459 351.00 |
BZ Autres créances | 4 742 809.00 | 98 675.00 | 4 644 133.00 | 4 742 809.00 |
CF Disponibilités | 223 303.00 | | 223 303.00 | 223 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645 267.00 | 127 776.00 | 6 517 491.00 | 6 645 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 750.00 | 1 603 497.00 | 8 017 253.00 | 9 620 750.00 |
CU Autres participations | 94 232.00 | 90 632.00 | 3 600.00 | 94 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 440.00 | 994 052.00 | | 1 393 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 039.00 | 399 388.00 | | 784 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 259.00 | 97 912.00 | | 114 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 938.00 | 2 538 552.00 | | 3 338 938.00 |
DP Provisions pour risques | 90 662.00 | 63 262.00 | | 90 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 662.00 | 63 262.00 | | 90 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 416.00 | 1 110 322.00 | | 1 057 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 4 056.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 871.00 | 1 626 125.00 | | 3 010 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 522.00 | 198 853.00 | | 469 522.00 |
EA Autres dettes | 46 178.00 | 176 068.00 | | 46 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 653.00 | 3 115 425.00 | | 4 587 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 017 253.00 | 5 717 239.00 | | 8 017 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361.00 | 294 236.00 | 294 597.00 | 361.00 |
FD Production vendue biens | 4 452 522.00 | 4 101 334.00 | 8 553 856.00 | 4 452 522.00 |
FG Production vendue services | 244 572.00 | 3 221.00 | 247 792.00 | 244 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 454.00 | 4 398 791.00 | 9 096 245.00 | 4 697 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 065 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 165 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 411 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 891 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 308.00 | 54 493.00 | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 722.00 | 20 672.00 | | 22 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 030.00 | 75 164.00 | | 30 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 25 700.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 559.00 | 2 248.00 | | 45 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 805.00 | 27 947.00 | | 46 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 776.00 | 47 217.00 | | -16 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 676.00 | -935.00 | | 285 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 299.00 | 10 361 541.00 | | 12 197 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 260.00 | 9 962 154.00 | | 11 413 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 039.00 | 399 388.00 | | 784 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 060.00 | | 492 414.00 | 3 219 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 384.00 | 565 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 992.00 | 2 975 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 652.00 | 604 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 956.00 | 1 805 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 263.00 | | 32 975.00 | 580 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 304.00 | | 450 661.00 | 2 067 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 493.00 | | 8 778.00 | 571 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 182.00 | 88 788.00 | 436 536.00 | 1 270 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 519.00 | 19 509.00 | 8 652.00 | 11 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 663.00 | 69 279.00 | 427 885.00 | 1 258 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 452 920.00 | 1 173 630.00 | | 3 452 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 262.00 | 27 400.00 | | 63 262.00 |
6T Sur comptes clients | 18 278.00 | 10 823.00 | | 18 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 877.00 | 128 187.00 | | 552 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 139.00 | 155 587.00 | | 616 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 223.00 | | |
UG ‐ Financières | | 117 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 871.00 | 3 010 871.00 | | 3 010 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 132.00 | 297 132.00 | | 297 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 655.00 | | | 462 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 838.00 | | | 1 418 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
VB T. V. A. | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 202.00 | | | 1 961 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 992.00 | 540 343.00 | 463 650.00 | 1 003 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 512.00 | | | 628 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 136.00 | | | 598 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VP Divers | 2 490 059.00 | | | 2 490 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673 815.00 | 6 202 160.00 | 471 655.00 | 6 673 815.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 653.00 | 4 124 003.00 | 463 650.00 | 4 587 653.00 |