| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
AH Fonds commercial | 554 867.00 | | 554 867.00 | 554 867.00 |
AP Constructions | 202 021.00 | 87 502.00 | 114 519.00 | 202 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 091.00 | 1 428 769.00 | 234 323.00 | 1 663 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 839.00 | 467 149.00 | 488 690.00 | 955 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 617.00 | | 234 617.00 | 234 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 655.00 | 462 655.00 | | 462 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 158.00 | 2 607 342.00 | 1 628 816.00 | 4 236 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BT Marchandises | 181 897.00 | | 181 897.00 | 181 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 429.00 | 43 006.00 | 832 423.00 | 875 429.00 |
BZ Autres créances | 6 701 135.00 | 101 653.00 | 6 599 483.00 | 6 701 135.00 |
CF Disponibilités | 377 086.00 | | 377 086.00 | 377 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 217 693.00 | 144 659.00 | 8 073 034.00 | 8 217 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 453 851.00 | 2 752 001.00 | 9 701 850.00 | 12 453 851.00 |
CU Autres participations | 92 432.00 | 90 632.00 | 1 800.00 | 92 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 603.00 | 1 991 693.00 | | 2 115 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 619.00 | 123 909.00 | | 29 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 615.00 | 115 065.00 | | 311 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 037.00 | 3 277 868.00 | | 3 504 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 104.00 | 1 921 857.00 | | 2 426 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 201.00 | 3 668 809.00 | | 3 612 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 397.00 | 156 753.00 | | 135 397.00 |
EA Autres dettes | 24 111.00 | 44 270.00 | | 24 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 197 813.00 | 5 791 774.00 | | 6 197 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 850.00 | 9 109 804.00 | | 9 701 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 260.00 | | 279 260.00 | 279 260.00 |
FD Production vendue biens | 6 295 865.00 | | 6 295 865.00 | 6 295 865.00 |
FG Production vendue services | 434 803.00 | | 434 803.00 | 434 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 927.00 | | 7 009 927.00 | 7 009 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 537 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 18 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 562 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 475.00 | 4 977.00 | | 29 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 353.00 | 26 353.00 | | 101 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 828.00 | 31 330.00 | | 130 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 1 948.00 | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 1 948.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 254.00 | 29 382.00 | | 128 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 4 005.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 672 344.00 | 9 386 488.00 | | 9 672 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 642 725.00 | 9 262 579.00 | | 9 642 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 619.00 | 123 909.00 | | 29 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 062.00 | | 473 464.00 | 3 792 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 368.00 | 4 236 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 368.00 | 3 055 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 503.00 | | | 625 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 472.00 | | 473 464.00 | 2 611 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 087.00 | | | 555 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 010.00 | 201 045.00 | | 1 853 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 683.00 | 6 953.00 | | 63 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 327.00 | 194 092.00 | | 1 789 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 462 655.00 | | | 462 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
6T Sur comptes clients | 34 210.00 | 8 797.00 | | 34 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 149.00 | 8 797.00 | | 689 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 311.00 | 8 797.00 | 40 162.00 | 729 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 797.00 | 40 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 201.00 | 3 612 201.00 | | 3 612 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 655.00 | | 462 655.00 | 462 655.00 |
UX Autres créances clients | 810 539.00 | 810 539.00 | | 810 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VB T. V. A. | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 741 721.00 | 2 741 721.00 | | 2 741 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 743.00 | 1 330 743.00 | | 1 330 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 361.00 | 517 627.00 | 577 734.00 | 1 095 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 441.00 | | | 469 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VP Divers | 3 624 917.00 | 3 624 917.00 | | 3 624 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 327.00 | 229 327.00 | | 229 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 039 220.00 | 7 576 564.00 | 462 655.00 | 8 039 220.00 |
VW T.V.A. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 197 813.00 | 5 620 079.00 | 577 734.00 | 6 197 813.00 |