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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 636.00 | 30 515.00 | 40 120.00 | 70 636.00 |
AH Fonds commercial | 554 867.00 | | 554 867.00 | 554 867.00 |
AP Constructions | 202 021.00 | 23 530.00 | 178 491.00 | 202 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 593.00 | 1 125 342.00 | 444 251.00 | 1 569 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 674.00 | 271 484.00 | 348 190.00 | 619 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 655.00 | 462 655.00 | | 462 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 377.00 | 2 004 158.00 | 1 573 220.00 | 3 577 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
BT Marchandises | 216 548.00 | | 216 548.00 | 216 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 295.00 | 38 371.00 | 995 924.00 | 1 034 295.00 |
BZ Autres créances | 6 377 881.00 | 99 033.00 | 6 278 848.00 | 6 377 881.00 |
CF Disponibilités | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 670.00 | 137 404.00 | 7 687 265.00 | 7 824 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 402 047.00 | 2 141 562.00 | 9 260 485.00 | 11 402 047.00 |
CU Autres participations | 92 432.00 | 90 632.00 | 1 800.00 | 92 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 479.00 | 1 393 440.00 | | 1 427 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 374.00 | 784 039.00 | | 568 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 872.00 | 114 259.00 | | 169 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 924.00 | 3 338 938.00 | | 3 212 924.00 |
DP Provisions pour risques | 115 907.00 | 90 662.00 | | 115 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 907.00 | 90 662.00 | | 115 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 261.00 | 1 057 416.00 | | 763 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 264.00 | 3 667.00 | | 374 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 027.00 | 3 010 871.00 | | 4 429 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 436.00 | 469 522.00 | | 352 436.00 |
EA Autres dettes | 12 666.00 | 46 178.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 654.00 | 4 587 653.00 | | 5 931 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 485.00 | 8 017 253.00 | | 9 260 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -72.00 | | -72.00 | -72.00 |
FD Production vendue biens | 5 020 859.00 | 4 060 946.00 | 9 081 805.00 | 5 020 859.00 |
FG Production vendue services | 187 936.00 | 51 238.00 | 239 175.00 | 187 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 723.00 | 4 112 184.00 | 9 320 907.00 | 5 208 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 241 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 619 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 661 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 745.00 | |
GE Autres charges | | | 12 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 855 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 531.00 | 7 308.00 | | 5 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 935.00 | 22 722.00 | | 31 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 466.00 | 30 030.00 | | 37 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | 1 247.00 | | 5 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 522.00 | 45 559.00 | | 15 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 716.00 | 46 805.00 | | 20 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 750.00 | -16 776.00 | | 16 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 977.00 | 285 676.00 | | 124 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 658 330.00 | 12 197 299.00 | | 12 658 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 089 956.00 | 11 413 260.00 | | 12 089 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 374.00 | 784 039.00 | | 568 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 482.00 | | 642 495.00 | 2 975 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 560 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 600.00 | 3 577 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 300.00 | 2 391 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 587.00 | | 20 916.00 | 604 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 009.00 | | 621 579.00 | 1 805 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 887.00 | | | 565 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 434.00 | 258 186.00 | -270 252.00 | 922 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 376.00 | 8 139.00 | | 22 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 058.00 | 250 046.00 | -270 252.00 | 900 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 626 550.00 | | | 4 626 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 662.00 | 35 745.00 | 10 500.00 | 90 662.00 |
6T Sur comptes clients | 29 101.00 | 9 593.00 | 323.00 | 29 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 675.00 | 358.00 | | 98 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 063.00 | 9 951.00 | 323.00 | 681 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 725.00 | 45 696.00 | 10 823.00 | 771 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 696.00 | 10 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 027.00 | 4 429 027.00 | | 4 429 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 527.00 | 158 527.00 | | 158 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 655.00 | | | 462 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 995 118.00 | | | 995 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VB T. V. A. | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 112.00 | 133 112.00 | | 133 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 150.00 | 209 549.00 | 420 601.00 | 630 150.00 |
VI Groupe et associés | 374 264.00 | 374 264.00 | | 374 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 909.00 | | | 539 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VP Divers | 3 405 273.00 | | | 3 405 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 880 331.00 | 7 412 175.00 | 468 155.00 | 7 880 331.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 654.00 | 5 511 053.00 | 420 601.00 | 5 931 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |