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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 636.00 | 51 290.00 | 19 345.00 | 70 636.00 |
AH Fonds commercial | 554 867.00 | | 554 867.00 | 554 867.00 |
AP Constructions | 202 021.00 | 44 902.00 | 157 119.00 | 202 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 298.00 | 1 244 470.00 | 373 828.00 | 1 618 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 152.00 | 315 610.00 | 328 542.00 | 644 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 655.00 | 462 655.00 | | 462 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 660 730.00 | 2 209 559.00 | 1 451 171.00 | 3 660 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BT Marchandises | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 966.00 | 38 371.00 | 607 595.00 | 645 966.00 |
BZ Autres créances | 4 675 822.00 | 99 033.00 | 4 576 789.00 | 4 675 822.00 |
CF Disponibilités | 1 666 334.00 | | 1 666 334.00 | 1 666 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 236.00 | 137 404.00 | 7 018 832.00 | 7 156 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 966.00 | 2 346 964.00 | 8 470 003.00 | 10 816 966.00 |
CU Autres participations | 92 432.00 | 90 632.00 | 1 800.00 | 92 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 853.00 | 1 427 479.00 | | 1 445 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 841.00 | 568 374.00 | | 545 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 741.00 | 169 872.00 | | 140 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 635.00 | 3 212 924.00 | | 3 179 635.00 |
DP Provisions pour risques | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 551.00 | 763 261.00 | | 1 894 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 374 264.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 587.00 | 4 429 027.00 | | 3 005 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 824.00 | 352 436.00 | | 229 824.00 |
EA Autres dettes | 43 389.00 | 12 666.00 | | 43 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 461.00 | 5 931 654.00 | | 5 174 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 003.00 | 9 260 485.00 | | 8 470 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 160 051.00 | | 6 160 051.00 | 6 160 051.00 |
FG Production vendue services | 229 018.00 | | 229 018.00 | 229 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 069.00 | | 6 389 069.00 | 6 389 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 699 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 224.00 | 5 531.00 | | 4 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 130.00 | 31 935.00 | | 29 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 354.00 | 37 466.00 | | 33 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 525.00 | 5 194.00 | | 34 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 525.00 | 20 716.00 | | 34 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 16 750.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 349.00 | 124 977.00 | | 103 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 715 605.00 | 12 658 330.00 | | 9 715 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 765.00 | 12 089 956.00 | | 9 169 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 841.00 | 568 374.00 | | 545 841.00 |