| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 636.00 | 63 683.00 | 6 953.00 | 70 636.00 |
AH Fonds commercial | 554 867.00 | | 554 867.00 | 554 867.00 |
AP Constructions | 202 021.00 | 66 202.00 | 135 819.00 | 202 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 612.00 | 1 352 387.00 | 274 225.00 | 1 626 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 472.00 | 370 738.00 | 382 733.00 | 753 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 655.00 | 462 655.00 | | 462 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 062.00 | 2 406 297.00 | 1 385 765.00 | 3 792 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
BT Marchandises | 203 766.00 | | 203 766.00 | 203 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 690.00 | 34 210.00 | 872 481.00 | 906 690.00 |
BZ Autres créances | 6 354 283.00 | 101 653.00 | 6 252 630.00 | 6 354 283.00 |
CF Disponibilités | 340 931.00 | | 340 931.00 | 340 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 901.00 | 135 862.00 | 7 724 039.00 | 7 859 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 651 963.00 | 2 542 159.00 | 9 109 804.00 | 11 651 963.00 |
CU Autres participations | 92 432.00 | 90 632.00 | 1 800.00 | 92 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 693.00 | 1 445 853.00 | | 1 991 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 909.00 | 545 841.00 | | 123 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 065.00 | 140 741.00 | | 115 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 868.00 | 3 179 635.00 | | 3 277 868.00 |
DP Provisions pour risques | 40 162.00 | 115 907.00 | | 40 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 162.00 | 115 907.00 | | 40 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 857.00 | 1 894 551.00 | | 1 921 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 1 110.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 809.00 | 3 005 587.00 | | 3 668 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 753.00 | 229 824.00 | | 156 753.00 |
EA Autres dettes | 44 270.00 | 43 389.00 | | 44 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 791 774.00 | 5 174 461.00 | | 5 791 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 804.00 | 8 470 003.00 | | 9 109 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
FD Production vendue biens | 4 005 025.00 | 2 143 693.00 | 6 148 718.00 | 4 005 025.00 |
FG Production vendue services | 255 578.00 | | 255 578.00 | 255 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 647.00 | 2 143 693.00 | 6 588 340.00 | 4 444 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 627 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 346 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 056 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | 4 224.00 | | 4 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 353.00 | 29 130.00 | | 26 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 330.00 | 33 354.00 | | 31 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 34 525.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 34 525.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 382.00 | -1 171.00 | | 29 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 103 349.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 488.00 | 9 715 605.00 | | 9 386 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 579.00 | 9 169 765.00 | | 9 262 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 909.00 | 545 841.00 | | 123 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 730.00 | | 147 001.00 | 3 660 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 669.00 | 3 792 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 669.00 | 2 611 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 503.00 | | | 625 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 140.00 | | 147 001.00 | 2 480 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 087.00 | | | 555 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 272.00 | 196 737.00 | | 1 656 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 290.00 | 12 393.00 | | 51 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 982.00 | 184 345.00 | | 1 604 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 462 655.00 | | | 462 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 907.00 | | 75 745.00 | 115 907.00 |
6T Sur comptes clients | 38 371.00 | | 4 162.00 | 38 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 033.00 | 2 620.00 | | 99 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 691.00 | 2 620.00 | 4 162.00 | 690 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 598.00 | 2 620.00 | 79 907.00 | 806 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 809.00 | 3 668 809.00 | | 3 668 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 655.00 | | 462 655.00 | 462 655.00 |
UX Autres créances clients | 871 762.00 | 871 762.00 | | 871 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VB T. V. A. | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 477.00 | 2 545 477.00 | | 2 545 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 453.00 | 484 453.00 | | 484 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 404.00 | 459 798.00 | 977 606.00 | 1 437 404.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 088.00 | | | 517 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VP Divers | 3 410 342.00 | 3 410 342.00 | | 3 410 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 299.00 | 260 299.00 | | 260 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 647.00 | 7 265 992.00 | 462 655.00 | 7 728 647.00 |
VW T.V.A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 774.00 | 4 814 168.00 | 977 606.00 | 5 791 774.00 |