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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 408.00 | 169 757.00 | 65 651.00 | 235 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 225.00 | 31 038.00 | 60 187.00 | 91 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 836.00 | 201 785.00 | 322 052.00 | 523 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BN En cours de production de biens | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CF Disponibilités | 163 392.00 | | 163 392.00 | 163 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 157.00 | | 219 157.00 | 219 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 993.00 | 201 785.00 | 541 209.00 | 742 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
DL TOTAL (I) | 379 049.00 | | | 379 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 209.00 | | | 541 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
FD Production vendue biens | 799 990.00 | | 799 990.00 | 799 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 141.00 | | 841 141.00 | 841 141.00 |
FM Production stockée | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 847.00 | | | 861 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 475.00 | | | 774 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 465.00 | | 32 425.00 | 502 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 053.00 | 523 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 326 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 990.00 | | | 185 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 261.00 | | 32 425.00 | 305 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 680.00 | 19 187.00 | 9 082.00 | 191 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 690.00 | 19 187.00 | 9 082.00 | 190 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | 3 075.00 | | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 459.00 | 36 888.00 | 49 571.00 | 86 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VP Divers | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 386.00 | 46 247.00 | 8 139.00 | 54 386.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 160.00 | 112 589.00 | 49 571.00 | 162 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
ST Autres comptes | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 466.00 | | | 132 466.00 |