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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 534.00 | 225 038.00 | 101 496.00 | 326 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 972.00 | 67 645.00 | 109 327.00 | 176 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 725.00 | 293 673.00 | 407 052.00 | 700 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BN En cours de production de biens | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 558.00 | 618.00 | 9 940.00 | 10 558.00 |
CF Disponibilités | 253 033.00 | | 253 033.00 | 253 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 780.00 | 618.00 | 291 162.00 | 291 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 505.00 | 294 291.00 | 698 214.00 | 992 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
DL TOTAL (I) | 451 069.00 | | | 451 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 144.00 | | | 247 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 214.00 | | | 698 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 663.00 | | | 170 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 930.00 | | 16 795.00 | 683 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 990.00 | | | 185 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 711.00 | | 16 795.00 | 486 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 163.00 | 41 511.00 | | 252 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 173.00 | 41 511.00 | | 251 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397.00 | 221.00 | | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397.00 | 221.00 | | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | 221.00 | | 397.00 |
UG ‐ Financières | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | 3 075.00 | 8 139.00 | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 449.00 | 35 968.00 | 76 481.00 | 112 449.00 |
VI Groupe et associés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 774.00 | 11 635.00 | 8 139.00 | 19 774.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 144.00 | 170 663.00 | 76 481.00 | 247 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
ST Autres comptes | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 225.00 | | | 160 225.00 |