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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 508.00 | 184 699.00 | 74 808.00 | 259 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 804.00 | 40 327.00 | 57 478.00 | 97 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 516.00 | 226 016.00 | 328 500.00 | 554 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BN En cours de production de biens | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | 4.00 | 568.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 110 662.00 | | 110 662.00 | 110 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 200.00 | 4.00 | 192 195.00 | 192 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 716.00 | 226 020.00 | 520 695.00 | 746 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DG Autres réserves | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 363 202.00 | | | 363 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 695.00 | | | 520 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
FD Production vendue biens | 748 617.00 | | 748 617.00 | 748 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 657.00 | | 786 657.00 | 786 657.00 |
FM Production stockée | | | -954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 231.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 005.00 | | | 805 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 852.00 | | | 800 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 198.00 | 57 059.00 | 8 139.00 | 65 198.00 |