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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 931.00 | 201 158.00 | 109 773.00 | 310 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 780.00 | 50 014.00 | 125 766.00 | 175 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 930.00 | 252 163.00 | 431 768.00 | 683 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BN En cours de production de biens | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BZ Autres créances | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 769.00 | 397.00 | 4 372.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 200 218.00 | | 200 218.00 | 200 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 140.00 | 397.00 | 254 742.00 | 255 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 070.00 | 252 560.00 | 686 510.00 | 939 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DL TOTAL (I) | 387 347.00 | | | 387 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 023.00 | | | 155 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 163.00 | | | 299 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 510.00 | | | 686 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
FD Production vendue biens | 861 051.00 | | 861 051.00 | 861 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 035.00 | | 893 035.00 | 893 035.00 |
FM Production stockée | | | 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 017.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 332.00 | | | 915 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 187.00 | | | 871 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 516.00 | | 147 285.00 | 554 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 871.00 | 683 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 871.00 | 486 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 990.00 | | | 185 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 312.00 | | 147 270.00 | 357 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | 15.00 | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 016.00 | 44 017.00 | 17 871.00 | 226 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 026.00 | 44 017.00 | 17 871.00 | 225 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 393.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 393.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 393.00 | | 4.00 |
UG ‐ Financières | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | 3 075.00 | | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 023.00 | 22 420.00 | 27 147.00 | 155 023.00 |
VI Groupe et associés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VP Divers | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 143.00 | 40 004.00 | 8 139.00 | 48 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 163.00 | 166 560.00 | 27 147.00 | 299 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
ST Autres comptes | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 154.00 | | | 151 154.00 |