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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 394.00 | 250 651.00 | 88 743.00 | 339 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 724.00 | 85 563.00 | 92 161.00 | 177 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 337.00 | 337 204.00 | 377 133.00 | 714 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BN En cours de production de biens | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 443.00 | 2 343.00 | 14 100.00 | 16 443.00 |
CF Disponibilités | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 105.00 | 2 343.00 | 294 762.00 | 297 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 442.00 | 339 547.00 | 671 895.00 | 1 011 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
DL TOTAL (I) | 478 573.00 | | | 478 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 322.00 | | | 193 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 895.00 | | | 671 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 725.00 | | 13 612.00 | 700 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 990.00 | | | 185 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 506.00 | | 13 612.00 | 503 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 673.00 | 43 531.00 | | 293 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 683.00 | 43 531.00 | | 292 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 618.00 | 1 725.00 | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 1 725.00 | | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 1 725.00 | | 618.00 |
UG ‐ Financières | | 1 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 916.00 | 30 493.00 | 46 424.00 | 76 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 708.00 | 20 494.00 | 11 214.00 | 31 708.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 322.00 | 146 898.00 | 46 424.00 | 193 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
ST Autres comptes | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 963.00 | | | 164 963.00 |