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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 829.00 | 366 650.00 | 664 179.00 | 1 030 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CF Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 121.00 | 366 650.00 | 683 471.00 | 1 050 121.00 |
CU Autres participations | 1 030 829.00 | 366 650.00 | 664 179.00 | 1 030 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 326.00 | -24 714.00 | | -47 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 895.00 | -2 261.00 | | 7 895.00 |
DK Provisions réglementées | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 46 398.00 | 38 502.00 | | 46 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 310.00 | 538 000.00 | | 453 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 809.00 | 181 454.00 | | 181 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 17 849.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 073.00 | 737 324.00 | | 637 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 471.00 | 775 827.00 | | 683 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 714.00 | 332 778.00 | | 187 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 553.00 | -21 800.00 | | -7 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 895.00 | -22 611.00 | | 7 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 829.00 | | | 1 030 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 829.00 | | | 1 030 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 243.00 | 63 884.00 | 281 528.00 | 453 243.00 |
VI Groupe et associés | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 073.00 | 187 714.00 | 329 528.00 | 637 073.00 |