| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 829.00 | 366 650.00 | 664 179.00 | 1 030 829.00 |
BZ Autres créances | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CF Disponibilités | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 260.00 | 366 650.00 | 721 610.00 | 1 088 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
CU Autres participations | 1 030 829.00 | 366 650.00 | 664 179.00 | 1 030 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 733.00 | 126 933.00 | | 201 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 530.00 | 74 800.00 | | 86 530.00 |
DK Provisions réglementées | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 374 093.00 | 287 563.00 | | 374 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 972.00 | 340 855.00 | | 299 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 600.00 | 63 947.00 | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 924.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 516.00 | 410 828.00 | | 347 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 610.00 | 698 391.00 | | 721 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 547.00 | 208 510.00 | | 69 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 723.00 | -4 393.00 | | -3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 076.00 | 86 968.00 | | 97 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 546.00 | 12 168.00 | | 10 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 530.00 | 74 800.00 | | 86 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 366 650.00 | | | 366 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 650.00 | | | 366 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 479.00 | | | 397 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 871.00 | 55 502.00 | 244 369.00 | 299 871.00 |
VI Groupe et associés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 351.00 | 5 281.00 | 17 070.00 | 22 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 517.00 | 69 548.00 | 277 969.00 | 347 517.00 |