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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 829.00 | 366 650.00 | 664 179.00 | 1 030 829.00 |
BZ Autres créances | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CF Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 917.00 | 366 650.00 | 703 267.00 | 1 069 917.00 |
CU Autres participations | 1 030 829.00 | 366 650.00 | 664 179.00 | 1 030 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 457.00 | 288 264.00 | | 338 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 029.00 | 50 193.00 | | 61 029.00 |
DK Provisions réglementées | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 485 317.00 | 424 287.00 | | 485 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 034.00 | 407 164.00 | | 199 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 2 024.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 950.00 | 428 818.00 | | 217 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 267.00 | 853 105.00 | | 703 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 989.00 | 230 988.00 | | 79 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 354.00 | -4 143.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 400.00 | 61 596.00 | | 69 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371.00 | 11 403.00 | | 8 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 029.00 | 50 193.00 | | 61 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 829.00 | | | 1 030 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 829.00 | | | 1 030 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 650.00 | | | 366 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 650.00 | | | 366 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 892.00 | 60 931.00 | 137 961.00 | 198 892.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 163.00 | | | 196 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 950.00 | 79 989.00 | 137 961.00 | 217 950.00 |