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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 829.00 | 366 650.00 | 664 179.00 | 1 030 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 247.00 | 366 650.00 | 684 597.00 | 1 051 247.00 |
CU Autres participations | 1 030 829.00 | 366 650.00 | 664 179.00 | 1 030 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
DH Report à nouveau | | -39 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 926.00 | 84 438.00 | | 81 926.00 |
DK Provisions réglementées | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 212 762.00 | 130 836.00 | | 212 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 168.00 | 417 464.00 | | 380 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 458.00 | 142 642.00 | | 89 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 1 152.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 834.00 | 561 279.00 | | 471 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 597.00 | 692 115.00 | | 684 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 957.00 | 197 191.00 | | 228 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 916.00 | -6 290.00 | | -6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 074.00 | 13 562.00 | | 16 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 926.00 | 84 438.00 | | 81 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 065.00 | 178 988.00 | 201 076.00 | 380 065.00 |
VI Groupe et associés | 41 457.00 | 35 657.00 | 5 800.00 | 41 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 834.00 | 228 957.00 | 242 877.00 | 471 834.00 |