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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 829.00 | 366 650.00 | 664 179.00 | 1 030 829.00 |
BZ Autres créances | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CF Disponibilités | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 926.00 | | 188 926.00 | 188 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 755.00 | 366 650.00 | 853 105.00 | 1 219 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
CU Autres participations | 1 030 829.00 | 366 650.00 | 664 179.00 | 1 030 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 264.00 | 201 733.00 | | 288 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 193.00 | 86 530.00 | | 50 193.00 |
DK Provisions réglementées | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 424 287.00 | 374 093.00 | | 424 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 164.00 | 299 972.00 | | 407 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 45 600.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 1 943.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 818.00 | 347 516.00 | | 428 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 105.00 | 721 610.00 | | 853 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 988.00 | 69 547.00 | | 230 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 143.00 | -3 723.00 | | -4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 596.00 | 97 076.00 | | 61 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402.00 | 10 545.00 | | 11 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 193.00 | 86 530.00 | | 50 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 829.00 | | | 1 030 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 829.00 | | | 1 030 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 036.00 | 209 206.00 | 197 830.00 | 407 036.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 819.00 | 230 988.00 | 197 830.00 | 428 819.00 |