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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 101.00 | | 1 380 101.00 | 1 380 101.00 |
CU Autres participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
DK Provisions réglementées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DL TOTAL (I) | 324 074.00 | | | 324 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 191.00 | | | 299 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 302.00 | | | 732 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 026.00 | | | 1 056 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 101.00 | | | 1 380 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 686.00 | | 103 686.00 | 103 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 686.00 | | 103 686.00 | 103 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 302.00 | | 732 302.00 | 732 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 663.00 | 127 663.00 | | 127 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 026.00 | 82 867.00 | 973 159.00 | 1 056 026.00 |