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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 168.00 | | 122 168.00 | 122 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 168.00 | | 1 353 168.00 | 1 353 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 881.00 | | 173 881.00 | 173 881.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 166.00 | | 1 529 166.00 | 1 529 166.00 |
CU Autres participations | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 529.00 | | | 270 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 389.00 | | | -22 389.00 |
DK Provisions réglementées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DL TOTAL (I) | 379 240.00 | | | 379 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 679.00 | | | 1 106 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 926.00 | | | 1 149 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 166.00 | | | 1 529 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 35 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 389.00 | | | -22 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 679.00 | | 1 106 679.00 | 1 106 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 168.00 | | 122 168.00 | 122 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 514.00 | 174 514.00 | | 174 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 682.00 | 174 514.00 | 122 168.00 | 296 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 926.00 | 43 247.00 | 1 106 679.00 | 1 149 926.00 |