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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 230 209.00 | | 1 230 209.00 | 1 230 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 230 209.00 | | 1 230 209.00 | 1 230 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
072 Créances – Autres | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
084 Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 046.00 | | 171 046.00 | 171 046.00 |
110 Total général Actif | 1 401 255.00 | | 1 401 255.00 | 1 401 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 130 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 886 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 011 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 382.00 | 81 334.00 | | 45 382.00 |
230 Autres produits | 28 674.00 | 588.00 | | 28 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 056.00 | 81 922.00 | | 74 056.00 |
242 Autres charges externes. | 3 164.00 | 29 798.00 | | 3 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 3 172.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 4 211.00 | 10 438.00 | | 4 211.00 |
262 Autres charges | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 723.00 | 73 408.00 | | 68 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 333.00 | 8 514.00 | | 5 333.00 |
280 Produits financiers | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 489.00 | 4 722.00 | | 3 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 719.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 566.00 | 23 073.00 | | 1 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |