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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 063.00 | | 695 063.00 | 695 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479.00 | 18 204.00 | 11 274.00 | 29 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 722.00 | 18 484.00 | 707 237.00 | 725 722.00 |
BT Marchandises | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BZ Autres créances | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 316 982.00 | | 316 982.00 | 316 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 319.00 | | 619 319.00 | 619 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 919.00 | 18 484.00 | 1 327 435.00 | 1 345 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 504.00 | 679.00 | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 064 605.00 | 1 053 620.00 | | 1 064 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 762.00 | 738 644.00 | | 757 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 351.00 | -5 198.00 | | -2 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 38 499.00 | 26 860.00 | | 38 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 094.00 | | 1 518.00 |
252 Charges sociales | 25 617.00 | 21 333.00 | | 25 617.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 046.00 | 136 471.00 | | 150 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 797.00 | 156 843.00 | | 119 797.00 |
280 Produits financiers | 4 438.00 | 1 749.00 | | 4 438.00 |
294 Charges financières | 7 924.00 | 10 647.00 | | 7 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 988.00 | 2 184.00 | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 373.00 | 145 761.00 | | 114 373.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 485.00 | 303 724.00 | | 424 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 373.00 | 145 761.00 | | 114 373.00 |
DL TOTAL (I) | 593 858.00 | 504 485.00 | | 593 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 38 171.00 | | 44 136.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 577.00 | 753 305.00 | | 733 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 435.00 | 1 257 789.00 | | 1 327 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 258.00 | 382 258.00 | | 382 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 577.00 | 483 053.00 | 188 349.00 | 733 577.00 |