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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 063.00 | | 695 063.00 | 695 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 1 280.00 | 1 331.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 168.00 | 27 612.00 | 22 557.00 | 50 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 742.00 | 28 891.00 | 719 851.00 | 748 742.00 |
BT Marchandises | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BZ Autres créances | 156 262.00 | | 156 262.00 | 156 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 212.00 | | 314 212.00 | 314 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 954.00 | 28 891.00 | 1 034 063.00 | 1 062 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 615 449.00 | 599 319.00 | | 615 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820.00 | 51 130.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 673 269.00 | 705 449.00 | | 673 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 745.00 | 325 681.00 | | 321 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 38 303.00 | | 30 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 793.00 | 23 891.00 | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 794.00 | 450 791.00 | | 360 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 063.00 | 1 156 240.00 | | 1 034 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 188.00 | 3 703.00 | | 25 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 188.00 | 3 703.00 | | 25 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 479.00 | 187 479.00 | | 187 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 379.00 | 187 479.00 | 900.00 | 188 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 794.00 | 360 794.00 | | 360 794.00 |