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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 063.00 | | 695 063.00 | 695 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 285.00 | 19 277.00 | 6 008.00 | 25 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 528.00 | 19 557.00 | 701 971.00 | 721 528.00 |
BT Marchandises | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BZ Autres créances | 148 378.00 | | 148 378.00 | 148 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 275 031.00 | | 275 031.00 | 275 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 066.00 | | 623 066.00 | 623 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 594.00 | 19 557.00 | 1 325 037.00 | 1 344 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599 036.00 | 498 858.00 | | 599 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 391.00 | 120 178.00 | | 40 391.00 |
DL TOTAL (I) | 694 427.00 | 674 036.00 | | 694 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 875.00 | 248 415.00 | | 194 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 321.00 | 413 566.00 | | 392 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | 37 142.00 | | 34 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 320.00 | 18 175.00 | | 9 320.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 609.00 | 717 318.00 | | 630 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 037.00 | 1 391 354.00 | | 1 325 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 873 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 2 094.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | -2 094.00 | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 4 527.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 776.00 | 1 047 467.00 | | 981 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 384.00 | 927 289.00 | | 941 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 391.00 | 120 178.00 | | 40 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 940.00 | 3 572.00 | 5 955.00 | 21 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 940.00 | 3 572.00 | 5 955.00 | 21 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 343.00 | 392 343.00 | | 392 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 875.00 | 28 594.00 | 166 281.00 | 194 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 153.00 | 174 253.00 | 900.00 | 175 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 609.00 | 464 328.00 | 166 281.00 | 630 609.00 |