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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 063.00 | | 695 063.00 | 695 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479.00 | 21 660.00 | 7 819.00 | 29 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 722.00 | 21 940.00 | 703 782.00 | 725 722.00 |
BT Marchandises | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BZ Autres créances | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 326 977.00 | | 326 977.00 | 326 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 572.00 | | 687 572.00 | 687 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 294.00 | 21 940.00 | 1 391 354.00 | 1 413 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 858.00 | 424 485.00 | | 498 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 178.00 | 114 373.00 | | 120 178.00 |
DL TOTAL (I) | 674 036.00 | 593 858.00 | | 674 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 566.00 | 382 235.00 | | 413 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 142.00 | 44 136.00 | | 37 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 175.00 | 11 991.00 | | 18 175.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 318.00 | 733 577.00 | | 717 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 354.00 | 1 327 435.00 | | 1 391 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 791.00 | | 935 791.00 | 935 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 797.00 | | 1 041 797.00 | 1 041 797.00 |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 1 988.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -1 988.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 467.00 | 1 069 093.00 | | 1 047 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 289.00 | 954 720.00 | | 927 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 178.00 | 114 373.00 | | 120 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 722.00 | | | 725 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 484.00 | 3 456.00 | | 18 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | 3 456.00 | | 18 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 587.00 | 413 587.00 | | 413 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 644.00 | 181 744.00 | 900.00 | 182 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 318.00 | 519 656.00 | 197 661.00 | 717 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |