| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 2 286.00 | 6 554.00 | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 410 017.00 | 407 319.00 | 2 698.00 | 410 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 518.00 | 167 469.00 | 24 049.00 | 191 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 961.00 | 325 171.00 | 85 791.00 | 410 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 983.00 | 902 245.00 | 152 738.00 | 1 054 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 753.00 | 94 275.00 | 18 478.00 | 112 753.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CF Disponibilités | 523 305.00 | | 523 305.00 | 523 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 702.00 | 94 275.00 | 564 427.00 | 658 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 684.00 | 996 520.00 | 717 164.00 | 1 713 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 257 229.00 | 109 511.00 | | 257 229.00 |
DH Report à nouveau | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 915.00 | 147 718.00 | | 100 915.00 |
DL TOTAL (I) | 457 298.00 | 356 383.00 | | 457 298.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 788.00 | 107 583.00 | | 49 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 11 729.00 | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 945.00 | 90 610.00 | | 88 945.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 4 079.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 866.00 | 214 000.00 | | 159 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 164.00 | 670 383.00 | | 717 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 866.00 | 214 000.00 | | 159 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 760.00 | | 643 760.00 | 643 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 760.00 | | 643 760.00 | 643 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 683.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 664.00 | 317.00 | | 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 118.00 | 1 998.00 | | 2 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | 668.00 | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | 668.00 | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 3 671.00 | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 3 671.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | -3 003.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 305.00 | 24 248.00 | | 37 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 833.00 | 625 067.00 | | 652 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 918.00 | 477 349.00 | | 551 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 915.00 | 147 718.00 | | 100 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 906.00 | | 52 522.00 | 1 023 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 445.00 | 1 054 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 167.00 | 1 012 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 614.00 | | 50 050.00 | 982 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | 2 472.00 | 5 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 918.00 | 21 494.00 | 20 167.00 | 900 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 632.00 | 21 494.00 | 20 167.00 | 898 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 442.00 | 40 833.00 | | 53 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 442.00 | 40 833.00 | | 53 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 442.00 | 40 833.00 | | 153 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
VW T.V.A. | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 266.00 | 156 266.00 | | 156 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 019.00 | 5 020.00 | | 7 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 295.00 | 14 855.00 | | 16 295.00 |
ST Autres comptes | 78 586.00 | 81 855.00 | | 78 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 675.00 | 64 003.00 | | 135 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002.00 | 4 626.00 | | 1 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 939.00 | 36 430.00 | | 40 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 031.00 | 10 600.00 | | 8 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 050.00 | 15 620.00 | | 15 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 001.00 | 85 992.00 | | 94 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 005.00 | 16 282.00 | | 16 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 496.00 | 201 770.00 | | 272 496.00 |