| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 2 286.00 | 6 554.00 | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 321 392.00 | 319 144.00 | 2 248.00 | 321 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 452.00 | 118 299.00 | 18 153.00 | 136 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 947.00 | 260 829.00 | 378 118.00 | 638 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 908.00 | 700 557.00 | 437 351.00 | 1 137 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CF Disponibilités | 694 960.00 | | 694 960.00 | 694 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 682.00 | | 754 682.00 | 754 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 591.00 | 700 557.00 | 1 192 034.00 | 1 892 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 298 144.00 | 257 229.00 | | 298 144.00 |
DH Report à nouveau | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 569.00 | 100 915.00 | | -1 125 569.00 |
DL TOTAL (I) | -728 271.00 | 457 298.00 | | -728 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 612.00 | | | 316 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 178.00 | 49 788.00 | | 396 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 063.00 | 3 600.00 | | 21 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 699.00 | 14 007.00 | | 67 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 962.00 | 88 945.00 | | 85 962.00 |
EA Autres dettes | 1 032 790.00 | 3 526.00 | | 1 032 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 305.00 | 159 866.00 | | 1 920 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 034.00 | 717 164.00 | | 1 192 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 085.00 | 159 866.00 | | 1 622 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 072.00 | | 641 072.00 | 641 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 072.00 | | 641 072.00 | 641 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 438.00 | 664.00 | | 20 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 221.00 | 2 118.00 | | 2 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 2 997.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472.00 | 1 278.00 | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 4 275.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288 778.00 | 1 627.00 | | 1 288 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763.00 | 1 278.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 541.00 | 2 905.00 | | 1 291 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288 363.00 | 1 370.00 | | -1 288 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 360.00 | 652 833.00 | | 850 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 929.00 | 551 918.00 | | 1 975 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 569.00 | 100 915.00 | | -1 125 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 983.00 | | 323 306.00 | 1 054 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 472.00 | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 380.00 | 1 137 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 908.00 | 1 096 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 496.00 | | 322 202.00 | 1 012 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | 1 104.00 | 6 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 245.00 | 35 929.00 | 237 617.00 | 902 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 959.00 | 35 929.00 | 237 617.00 | 899 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 790.00 | 1 032 790.00 | | 1 032 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 612.00 | 18 392.00 | 113 535.00 | 316 612.00 |
VI Groupe et associés | 351 178.00 | 351 178.00 | | 351 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 612.00 | | | 316 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 241.00 | 1 601 021.00 | 113 535.00 | 1 899 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 272.00 | 7 019.00 | | 17 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 940.00 | 16 295.00 | | 32 940.00 |
ST Autres comptes | 92 880.00 | 78 586.00 | | 92 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 227.00 | 135 675.00 | | 153 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 002.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 700.00 | 40 939.00 | | 43 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 301.00 | 8 031.00 | | 8 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 573.00 | 15 050.00 | | 25 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 957.00 | 94 001.00 | | 86 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 159.00 | 16 005.00 | | 19 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 747.00 | 272 496.00 | | 322 747.00 |