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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 594 309.00 | | 594 309.00 | 594 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 573.00 | | 599 573.00 | 599 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 573.00 | | 599 573.00 | 599 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 58 383.00 | -1 048 638.00 | | 58 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 323.00 | 1 107 021.00 | | -31 323.00 |
DL TOTAL (I) | 52 214.00 | 83 537.00 | | 52 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 460.00 | 339 460.00 | | 339 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 979.00 | 204 979.00 | | 204 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 359.00 | 547 320.00 | | 547 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 573.00 | 630 857.00 | | 599 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 359.00 | 547 320.00 | | 547 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 779 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 77 553.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 512 774.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | 1 266 426.00 | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108.00 | 1 783 247.00 | | 5 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 431.00 | 676 225.00 | | 36 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 323.00 | 1 107 021.00 | | -31 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 460.00 | 339 460.00 | | 339 460.00 |
VI Groupe et associés | 204 979.00 | 204 979.00 | | 204 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 359.00 | 547 359.00 | | 547 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 346.00 | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 770.00 | 86 454.00 | | 26 770.00 |
ST Autres comptes | | 6 406.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 822.00 | 14 927.00 | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264.00 | 346.00 | | 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 311.00 | 15 892.00 | | 5 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 592.00 | 107 787.00 | | 30 592.00 |