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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 360 725.00 | | 360 725.00 | 360 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 847.00 | | 365 847.00 | 365 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 847.00 | | 365 847.00 | 365 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 27 060.00 | 58 383.00 | | 27 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 752.00 | -31 323.00 | | 310 752.00 |
DL TOTAL (I) | 362 967.00 | 52 214.00 | | 362 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204 979.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39.00 | | |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880.00 | 547 359.00 | | 2 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 847.00 | 599 573.00 | | 365 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880.00 | 547 359.00 | | 2 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 957.00 | | | 346 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 957.00 | | | 346 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 1 273.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 1 273.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 997.00 | -1 273.00 | | 342 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 315.00 | 5 108.00 | | 351 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 563.00 | 36 431.00 | | 40 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 752.00 | -31 323.00 | | 310 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 460.00 | | | 339 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 322.00 | 264.00 | | 10 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 376.00 | 26 770.00 | | 21 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 822.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 322.00 | 264.00 | | 10 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 262.00 | 5 311.00 | | 4 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 376.00 | 30 592.00 | | 21 376.00 |