| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 2 286.00 | 6 554.00 | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 321 392.00 | 319 594.00 | 1 798.00 | 321 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 830.00 | 125 191.00 | 27 639.00 | 152 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 976.00 | 310 084.00 | 410 892.00 | 720 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 315.00 | 757 154.00 | 479 161.00 | 1 236 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BZ Autres créances | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CF Disponibilités | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 679.00 | | 212 679.00 | 212 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 995.00 | 757 154.00 | 691 841.00 | 1 448 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | | 298 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -753 425.00 | 74 000.00 | | -753 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 386.00 | -1 125 569.00 | | 47 386.00 |
DL TOTAL (I) | -680 885.00 | -728 271.00 | | -680 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 737.00 | 316 612.00 | | 357 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 571.00 | 396 178.00 | | 298 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 368.00 | 21 063.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 67 699.00 | | 26 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 861.00 | 85 962.00 | | 77 861.00 |
EA Autres dettes | 603 398.00 | 1 032 790.00 | | 603 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 726.00 | 1 920 305.00 | | 1 372 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 841.00 | 1 192 034.00 | | 691 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 123.00 | 1 622 085.00 | | 1 052 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 675.00 | | 716 675.00 | 716 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 675.00 | | 716 675.00 | 716 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 462.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 593.00 | 20 438.00 | | 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 248.00 | 2 221.00 | | 2 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 706.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 3 178.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 288 778.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 1 291 541.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -1 288 363.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 878.00 | 850 360.00 | | 720 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 492.00 | 1 975 929.00 | | 673 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 386.00 | -1 125 569.00 | | 47 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 908.00 | | 98 407.00 | 1 137 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 790.00 | | 98 407.00 | 1 096 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 557.00 | 56 597.00 | | 700 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 271.00 | 56 597.00 | | 698 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 398.00 | 603 398.00 | | 603 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UX Autres créances clients | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 737.00 | 37 134.00 | 155 113.00 | 357 737.00 |
VI Groupe et associés | 298 571.00 | 298 571.00 | | 298 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 358.00 | 1 043 755.00 | 155 113.00 | 1 364 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 706.00 | 17 272.00 | | 11 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 979.00 | 32 940.00 | | 20 979.00 |
ST Autres comptes | 108 366.00 | 92 880.00 | | 108 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 626.00 | 153 227.00 | | 227 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 844.00 | 43 700.00 | | 64 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 713.00 | 8 301.00 | | 10 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 419.00 | 25 573.00 | | 22 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 120.00 | 86 957.00 | | 87 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 564.00 | 19 159.00 | | 20 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 817.00 | 322 747.00 | | 421 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |