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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | 2 821.00 | 573.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 394.00 | 2 821.00 | 127 573.00 | 130 394.00 |
CF Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 326.00 | 8 968.00 | 129 358.00 | 138 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 720.00 | 11 789.00 | 256 931.00 | 268 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 608.00 | -258.00 | | -8 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 236.00 | -8 350.00 | | 21 236.00 |
DL TOTAL (I) | 52 628.00 | 31 392.00 | | 52 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 4 319.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 364.00 | 46 902.00 | | 60 364.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 102.00 | 78 166.00 | | 81 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 303.00 | 214 069.00 | | 204 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 931.00 | 245 901.00 | | 256 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 303.00 | 214 069.00 | | 204 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 88.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 88.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -88.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 394.00 | 116 159.00 | | 243 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 159.00 | 124 509.00 | | 222 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 236.00 | -8 350.00 | | 21 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 800.00 | | 794.00 | 129 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 130 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 3 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 794.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 1 450.00 | 200.00 | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 450.00 | 200.00 | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
UX Autres créances clients | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VC Groupe et associés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
VW T.V.A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 303.00 | 204 303.00 | | 204 303.00 |