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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 677.00 | 5 797.00 | 342 881.00 | 348 677.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 310 094.00 | | 310 094.00 | 310 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 262.00 | 5 797.00 | 671 465.00 | 677 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 262.00 | 5 797.00 | 798 465.00 | 804 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 037.00 | 84 835.00 | | 129 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 204.00 | 94 202.00 | | 82 204.00 |
DL TOTAL (I) | 255 240.00 | 223 037.00 | | 255 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | 47 373.00 | | 76 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 153.00 | 144 886.00 | | 197 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 547.00 | 200 204.00 | | 269 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 225.00 | 401 748.00 | | 543 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 465.00 | 624 785.00 | | 798 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 225.00 | 401 748.00 | | 543 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 787.00 | | 724 787.00 | 724 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 787.00 | | 724 787.00 | 724 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 638.00 | 36 634.00 | | 29 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 688.00 | 695 542.00 | | 743 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 484.00 | 601 340.00 | | 661 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 204.00 | 94 202.00 | | 82 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | 4 674.00 | 6 289.00 | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | 4 674.00 | 6 289.00 | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | 4 674.00 | 6 289.00 | 7 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 674.00 | 6 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 547.00 | 269 547.00 | | 269 547.00 |
UX Autres créances clients | 341 721.00 | 341 721.00 | | 341 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 168.00 | 367 168.00 | | 367 168.00 |
VW T.V.A. | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 225.00 | 543 225.00 | | 543 225.00 |