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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 800.00 | 800.00 | 127 000.00 | 127 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 355.00 | 9 883.00 | 133 473.00 | 143 355.00 |
BZ Autres créances | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CF Disponibilités | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 078.00 | 9 883.00 | 240 196.00 | 250 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 878.00 | 10 683.00 | 367 196.00 | 377 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 090.00 | 8 628.00 | | 34 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 668.00 | 25 463.00 | | 33 668.00 |
DL TOTAL (I) | 111 758.00 | 78 090.00 | | 111 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 328.00 | 40 634.00 | | 49 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 045.00 | 68 578.00 | | 82 045.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 555.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 010.00 | 92 079.00 | | 116 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 513.00 | 210 801.00 | | 247 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 196.00 | 288 891.00 | | 367 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 513.00 | 210 801.00 | | 247 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 9 308.00 | | 10 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 263.00 | 291 580.00 | | 376 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 595.00 | 266 118.00 | | 342 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 668.00 | 25 463.00 | | 33 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 127 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086.00 | 308.00 | 2 594.00 | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 308.00 | 2 594.00 | 3 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 105.00 | 774.00 | 1 995.00 | 11 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 105.00 | 774.00 | 1 995.00 | 11 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 105.00 | 8 699.00 | 1 995.00 | 11 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 699.00 | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 799.00 | | | 13 799.00 |