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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 800.00 | 800.00 | 127 000.00 | 127 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 656.00 | 7 683.00 | 209 973.00 | 217 656.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 143 146.00 | | 143 146.00 | 143 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 376.00 | 7 683.00 | 370 693.00 | 378 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 176.00 | 8 483.00 | 497 693.00 | 506 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 758.00 | 34 090.00 | | 67 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 920.00 | 33 668.00 | | 51 920.00 |
DL TOTAL (I) | 163 678.00 | 111 758.00 | | 163 678.00 |
DP Provisions pour risques | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 052.00 | 7 925.00 | | 9 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 507.00 | 49 328.00 | | 81 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 321.00 | 82 045.00 | | 101 321.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 130.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 610.00 | 116 010.00 | | 139 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 962.00 | 247 513.00 | | 324 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 693.00 | 367 196.00 | | 497 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 962.00 | 247 513.00 | | 324 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -154.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 10 568.00 | | 19 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 523.00 | 376 263.00 | | 491 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 603.00 | 342 595.00 | | 439 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 920.00 | 33 668.00 | | 51 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 925.00 | 9 052.00 | 7 925.00 | 7 925.00 |
6T Sur comptes clients | 9 883.00 | 5 148.00 | 7 347.00 | 9 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 883.00 | 5 148.00 | 7 347.00 | 9 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 808.00 | 14 200.00 | 15 272.00 | 17 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 200.00 | 15 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |
UX Autres créances clients | 206 861.00 | 206 861.00 | | 206 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 230.00 | 235 230.00 | | 235 230.00 |
VW T.V.A. | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 962.00 | 324 962.00 | | 324 962.00 |