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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | 3 086.00 | 308.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 394.00 | 3 086.00 | 127 308.00 | 130 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 863.00 | 11 105.00 | 126 758.00 | 137 863.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 687.00 | 11 105.00 | 161 583.00 | 172 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 082.00 | 14 191.00 | 288 891.00 | 303 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | | -8 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 463.00 | 21 236.00 | | 25 463.00 |
DL TOTAL (I) | 78 090.00 | 52 628.00 | | 78 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 954.00 | 13 160.00 | | 8 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | 47 377.00 | | 40 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 578.00 | 60 364.00 | | 68 578.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 2 300.00 | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 079.00 | 81 102.00 | | 92 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 801.00 | 204 303.00 | | 210 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 891.00 | 256 931.00 | | 288 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 801.00 | 204 303.00 | | 210 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 7 543.00 | | 9 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 580.00 | 243 394.00 | | 291 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 118.00 | 222 159.00 | | 266 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 463.00 | 21 236.00 | | 25 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 265.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 265.00 | | 2 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 968.00 | 2 772.00 | 635.00 | 8 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 968.00 | 2 772.00 | 635.00 | 8 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 968.00 | 2 772.00 | 635.00 | 8 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
UX Autres créances clients | 123 710.00 | | | 123 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VI Groupe et associés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
VW T.V.A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 801.00 | 210 801.00 | | 210 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |