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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 834.00 | 40 816.00 | 153 018.00 | 193 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 824.00 | 40 816.00 | 253 008.00 | 293 824.00 |
BT Marchandises | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BZ Autres créances | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CF Disponibilités | 531 589.00 | | 531 589.00 | 531 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 727.00 | | 587 727.00 | 587 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 551.00 | 40 816.00 | 840 735.00 | 881 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 393.00 | | | 183 393.00 |
DL TOTAL (I) | 213 393.00 | | | 213 393.00 |
DP Provisions pour risques | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 314.00 | | | 174 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 912.00 | | | 219 912.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 701.00 | | | 552 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 735.00 | | | 840 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 176.00 | | 1 650 176.00 | 1 650 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 176.00 | | 1 650 176.00 | 1 650 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 641.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 412.00 | | | 72 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 191.00 | | | 1 650 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 798.00 | | | 1 466 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 393.00 | | | 183 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 614.00 | 155 614.00 | | 155 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VI Groupe et associés | 174 314.00 | 174 314.00 | | 174 314.00 |
VP Divers | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VW T.V.A. | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 701.00 | 552 701.00 | | 552 701.00 |