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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 13 710.00 | 126 290.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 264.00 | 236 227.00 | 331 037.00 | 567 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 498.00 | 249 937.00 | 501 561.00 | 751 498.00 |
BT Marchandises | 255 455.00 | | 255 455.00 | 255 455.00 |
BZ Autres créances | 131 014.00 | | 131 014.00 | 131 014.00 |
CF Disponibilités | 655 843.00 | | 655 843.00 | 655 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 703.00 | | 1 085 703.00 | 1 085 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 201.00 | 249 937.00 | 1 587 264.00 | 1 837 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 503.00 | 183 393.00 | | 382 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 744.00 | 199 110.00 | | 121 744.00 |
DL TOTAL (I) | 534 246.00 | 412 503.00 | | 534 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 570.00 | 201 559.00 | | 209 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 023.00 | 157 625.00 | | 93 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 946.00 | 260 872.00 | | 497 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 479.00 | 274 127.00 | | 252 479.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 018.00 | 894 329.00 | | 1 053 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 264.00 | 1 314 331.00 | | 1 587 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 018.00 | 692 770.00 | | 1 053 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 947 600.00 | | 2 947 600.00 | 2 947 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 600.00 | | 2 947 600.00 | 2 947 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 038.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 500.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 84 294.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 86 794.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 4 028.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 828.00 | 11 528.00 | | 28 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | 75 266.00 | | -5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 694.00 | 98 783.00 | | 35 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 158.00 | 2 927 723.00 | | 2 992 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 415.00 | 2 728 613.00 | | 2 870 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 744.00 | 199 110.00 | | 121 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 093.00 | 9 934.00 | | 10 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 264.00 | | 61 335.00 | 727 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 101.00 | 751 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 101.00 | 567 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 904.00 | | 57 460.00 | 546 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 359.00 | | 3 875.00 | 40 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 085.00 | 122 038.00 | 9 186.00 | 137 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 8 888.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 263.00 | 113 150.00 | 9 186.00 | 132 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 946.00 | 497 946.00 | | 497 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
VI Groupe et associés | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 639.00 | 218 639.00 | | 218 639.00 |
VW T.V.A. | 173 793.00 | 173 793.00 | | 173 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 448.00 | 843 448.00 | | 843 448.00 |