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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 49 262.00 | 90 738.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 618.00 | 492 821.00 | 88 797.00 | 581 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 341.00 | 542 083.00 | 245 258.00 | 787 341.00 |
BT Marchandises | 213 713.00 | | 213 713.00 | 213 713.00 |
BZ Autres créances | 671 024.00 | | 671 024.00 | 671 024.00 |
CF Disponibilités | 368 648.00 | | 368 648.00 | 368 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 838.00 | | 1 274 838.00 | 1 274 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 179.00 | 542 083.00 | 1 520 096.00 | 2 062 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 961.00 | 425 001.00 | | 202 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | -222 040.00 | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 248 625.00 | 235 961.00 | | 248 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 454.00 | 556 100.00 | | 604 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 845.00 | 20 001.00 | | 48 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 633.00 | 325 701.00 | | 310 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 149.00 | 273 420.00 | | 301 149.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 6 020.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 472.00 | 1 181 243.00 | | 1 271 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 096.00 | 1 417 204.00 | | 1 520 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 472.00 | 1 181 243.00 | | 1 271 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 211.00 | | 132 867.00 | 801 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 785.00 | 787 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 785.00 | 581 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 536.00 | | 132 867.00 | 595 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 626.00 | 60 309.00 | 29 852.00 | 511 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 374.00 | 8 888.00 | | 40 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 252.00 | 51 421.00 | 29 852.00 | 471 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 633.00 | 310 633.00 | | 310 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VC Groupe et associés | 465 796.00 | 465 796.00 | | 465 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 454.00 | 604 454.00 | | 604 454.00 |
VI Groupe et associés | 148 703.00 | 148 703.00 | | 148 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
VP Divers | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 200.00 | 738 200.00 | | 738 200.00 |
VW T.V.A. | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 472.00 | 1 271 472.00 | | 1 271 472.00 |