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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 31 486.00 | 108 514.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 591.00 | 416 020.00 | 116 571.00 | 532 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 266.00 | 447 506.00 | 280 760.00 | 728 266.00 |
BT Marchandises | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
BZ Autres créances | 197 749.00 | | 197 749.00 | 197 749.00 |
CF Disponibilités | 355 296.00 | | 355 296.00 | 355 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 702.00 | | 987 702.00 | 987 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 968.00 | 447 506.00 | 1 268 462.00 | 1 715 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 485.00 | 401 246.00 | | 409 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 516.00 | 58 239.00 | | 65 516.00 |
DL TOTAL (I) | 508 001.00 | 492 485.00 | | 508 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 319.00 | 162 025.00 | | 129 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 007.00 | 53 873.00 | | 74 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 135.00 | 240 928.00 | | 319 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 130.00 | 227 705.00 | | 237 130.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 461.00 | 684 531.00 | | 760 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 462.00 | 1 177 016.00 | | 1 268 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 055.00 | 684 531.00 | | 646 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 842.00 | | 2 278 842.00 | 2 278 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 842.00 | | 2 278 842.00 | 2 278 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 784.00 | |
GE Autres charges | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 144.00 | 707.00 | | 11 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 144.00 | 45 707.00 | | 11 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 5 649.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 59 831.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 895.00 | -14 125.00 | | 9 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 25 372.00 | | 30 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 600.00 | 2 615 223.00 | | 2 310 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 084.00 | 2 556 984.00 | | 2 245 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 516.00 | 58 239.00 | | 65 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 078.00 | 11 856.00 | | 13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 368.00 | | 10 898.00 | 717 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 259.00 | | 9 332.00 | 523 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 109.00 | | 1 565.00 | 54 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 721.00 | 85 784.00 | | 361 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 598.00 | 8 888.00 | | 22 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 123.00 | 76 896.00 | | 339 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 135.00 | 319 135.00 | | 319 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VC Groupe et associés | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VI Groupe et associés | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 482.00 | 294 482.00 | | 294 482.00 |
VW T.V.A. | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 055.00 | 646 055.00 | | 646 055.00 |