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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 22 598.00 | 117 402.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 259.00 | 339 123.00 | 184 135.00 | 523 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 243.00 | 361 721.00 | 359 522.00 | 721 243.00 |
BT Marchandises | 348 162.00 | | 348 162.00 | 348 162.00 |
BZ Autres créances | 187 407.00 | | 187 407.00 | 187 407.00 |
CF Disponibilités | 281 925.00 | | 281 925.00 | 281 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 495.00 | | 817 495.00 | 817 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 738.00 | 361 721.00 | 1 177 016.00 | 1 538 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 246.00 | 382 503.00 | | 401 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 239.00 | 121 744.00 | | 58 239.00 |
DL TOTAL (I) | 492 485.00 | 534 246.00 | | 492 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 025.00 | 209 570.00 | | 162 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 873.00 | 93 023.00 | | 53 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 928.00 | 497 946.00 | | 240 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 705.00 | 252 479.00 | | 227 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 531.00 | 1 053 018.00 | | 684 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 016.00 | 1 587 264.00 | | 1 177 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 531.00 | 1 053 018.00 | | 684 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 033.00 | | 2 553 033.00 | 2 553 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 033.00 | | 2 553 033.00 | 2 553 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 602.00 | |
GE Autres charges | | | 12 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 16 000.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 707.00 | 23 500.00 | | 45 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 649.00 | 914.00 | | 5 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 182.00 | 27 915.00 | | 54 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 831.00 | 28 828.00 | | 59 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 125.00 | -5 328.00 | | -14 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | 35 694.00 | | 25 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 223.00 | 2 992 158.00 | | 2 615 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 984.00 | 2 870 415.00 | | 2 556 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 239.00 | 121 744.00 | | 58 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 498.00 | | 25 745.00 | 751 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 721 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 523 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 264.00 | | 11 995.00 | 567 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 234.00 | | 13 750.00 | 44 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 937.00 | 113 602.00 | 1 818.00 | 249 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 710.00 | 8 888.00 | | 13 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 227.00 | 104 714.00 | 1 818.00 | 236 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 928.00 | 240 928.00 | | 240 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VC Groupe et associés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VI Groupe et associés | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 392.00 | 235 392.00 | | 235 392.00 |
VW T.V.A. | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 506.00 | 522 506.00 | | 522 506.00 |