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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 2 099.00 | 4 631.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 062.00 | 273 265.00 | 1 209 797.00 | 1 483 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 792.00 | 275 364.00 | 1 714 428.00 | 1 989 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
BZ Autres créances | 144 054.00 | | 144 054.00 | 144 054.00 |
CF Disponibilités | 311 427.00 | | 311 427.00 | 311 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 451.00 | | 586 451.00 | 586 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 243.00 | 275 364.00 | 2 300 879.00 | 2 576 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 114.00 | | | -161 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 778.00 | -161 114.00 | | -120 778.00 |
DL TOTAL (I) | -81 893.00 | 38 885.00 | | -81 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 987.00 | 1 163.00 | | 1 419 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 030.00 | 640 319.00 | | 412 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 470.00 | 954 776.00 | | 204 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 394.00 | 62 915.00 | | 146 394.00 |
EA Autres dettes | 199 890.00 | 33 039.00 | | 199 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 772.00 | 1 692 214.00 | | 2 382 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 879.00 | 1 731 099.00 | | 2 300 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 526 799.00 | | 4 526 799.00 | 4 526 799.00 |
FG Production vendue services | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 218.00 | | 4 530 218.00 | 4 530 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 372.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -25.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 594.00 | -3 951.00 | | -21 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 112.00 | 1 229 607.00 | | 4 533 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 890.00 | 1 390 721.00 | | 4 653 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 778.00 | -161 114.00 | | -120 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 435.00 | | 655 357.00 | 1 334 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 435.00 | | 155 357.00 | 1 334 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 992.00 | 211 373.00 | | 63 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 992.00 | 211 373.00 | | 63 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 890.00 | 199 890.00 | | 199 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 424.00 | | | 124 424.00 |
VB T. V. A. | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 988.00 | 212 678.00 | 855 721.00 | 1 419 988.00 |
VI Groupe et associés | 412 030.00 | 412 030.00 | | 412 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 024.00 | 275 024.00 | 500 000.00 | 775 024.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 773.00 | 1 175 463.00 | 855 721.00 | 2 382 773.00 |