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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 191.00 | 1 212 061.00 | 315 130.00 | 1 527 191.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 221.00 | 1 218 791.00 | 405 430.00 | 1 624 221.00 |
BT Marchandises | 857 869.00 | | 857 869.00 | 857 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 151.00 | | 274 151.00 | 274 151.00 |
BZ Autres créances | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
CF Disponibilités | 157 564.00 | | 157 564.00 | 157 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 423.00 | | 1 404 423.00 | 1 404 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 645.00 | 1 218 791.00 | 1 809 854.00 | 3 028 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 188.00 | -248 427.00 | | -58 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 551.00 | 190 238.00 | | 262 551.00 |
DL TOTAL (I) | 404 362.00 | 141 811.00 | | 404 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 576.00 | 461 462.00 | | 213 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 413.00 | 446 222.00 | | 529 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 911.00 | 561 769.00 | | 411 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 348.00 | 231 893.00 | | 250 348.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 2 059.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 491.00 | 1 703 407.00 | | 1 405 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 854.00 | 1 845 218.00 | | 1 809 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 851.00 | 1 490 308.00 | | 1 401 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 009 884.00 | | 5 009 884.00 | 5 009 884.00 |
FG Production vendue services | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 295.00 | | 5 015 295.00 | 5 015 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 244 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 549.00 | 45.00 | | 14 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 551.00 | 3 940 463.00 | | 5 106 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 999.00 | 3 750 224.00 | | 4 843 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 551.00 | 190 238.00 | | 262 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 644.00 | | 66 127.00 | 1 572 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 549.00 | 90 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 549.00 | 1 624 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 294.00 | | 19 627.00 | 1 514 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 349.00 | | 46 500.00 | 58 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 391.00 | 169 400.00 | | 1 049 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 391.00 | 169 400.00 | | 1 049 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 912.00 | 411 912.00 | | 411 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 151.00 | 274 151.00 | | 274 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 577.00 | 209 936.00 | 3 641.00 | 213 577.00 |
VI Groupe et associés | 529 413.00 | 529 413.00 | | 529 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 790.00 | 389 790.00 | 70 000.00 | 459 790.00 |
VW T.V.A. | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 492.00 | 1 401 851.00 | 3 641.00 | 1 405 492.00 |