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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 564.00 | 1 042 661.00 | 464 903.00 | 1 507 564.00 |
BF Prêts | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 643.00 | 1 049 391.00 | 523 252.00 | 1 572 643.00 |
BT Marchandises | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 408.00 | | 217 408.00 | 217 408.00 |
BZ Autres créances | 190 762.00 | | 190 762.00 | 190 762.00 |
CF Disponibilités | 208 042.00 | | 208 042.00 | 208 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 966.00 | | 1 321 966.00 | 1 321 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 609.00 | 1 049 391.00 | 1 845 218.00 | 2 894 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 427.00 | -403 154.00 | | -248 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 238.00 | 154 726.00 | | 190 238.00 |
DL TOTAL (I) | 141 811.00 | -48 427.00 | | 141 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 462.00 | 575 795.00 | | 461 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 222.00 | 441 061.00 | | 446 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 769.00 | 423 849.00 | | 561 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 893.00 | 178 456.00 | | 231 893.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 11 250.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 407.00 | 1 630 413.00 | | 1 703 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 218.00 | 1 581 985.00 | | 1 845 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 308.00 | 1 278 824.00 | | 1 490 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 123.00 | | 3 805 123.00 | 3 805 123.00 |
FG Production vendue services | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 162.00 | | 3 808 162.00 | 3 808 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 500 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 463.00 | 5 192 000.00 | | 3 940 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 224.00 | 5 037 274.00 | | 3 750 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 238.00 | 154 726.00 | | 190 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 741.00 | | 58 902.00 | 1 513 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 991.00 | | 12 303.00 | 1 501 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 46 599.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 100.00 | 167 291.00 | | 882 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 100.00 | 167 291.00 | | 882 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 770.00 | 561 770.00 | | 561 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UP Prêts | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 462.00 | 248 163.00 | 213 299.00 | 461 462.00 |
VI Groupe et associés | 446 222.00 | 446 222.00 | | 446 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
VP Divers | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 772.00 | 431 772.00 | 28 000.00 | 459 772.00 |
VW T.V.A. | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 408.00 | 1 490 109.00 | 213 299.00 | 1 703 408.00 |