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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 3 644.00 | 3 086.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 839.00 | 377 046.00 | 1 110 793.00 | 1 487 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 569.00 | 380 690.00 | 1 613 879.00 | 1 994 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
BZ Autres créances | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
CF Disponibilités | 160 734.00 | | 160 734.00 | 160 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 495.00 | | 334 495.00 | 334 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 065.00 | 380 690.00 | 1 948 375.00 | 2 329 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 893.00 | -161 114.00 | | -281 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 474.00 | -120 778.00 | | 31 474.00 |
DL TOTAL (I) | -50 418.00 | -81 893.00 | | -50 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 591.00 | 1 419 987.00 | | 1 209 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 415.00 | 412 030.00 | | 419 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 046.00 | 204 470.00 | | 149 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 274.00 | 146 394.00 | | 138 274.00 |
EA Autres dettes | 82 465.00 | 199 890.00 | | 82 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 793.00 | 2 382 772.00 | | 1 998 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 375.00 | 2 300 879.00 | | 1 948 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 019.00 | 1 175 462.00 | | 996 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 792.00 | | 9 278.00 | 1 989 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 994 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 494 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 792.00 | | 9 278.00 | 1 489 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 519.00 | 166 873.00 | 702.00 | 214 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 519.00 | 166 873.00 | 702.00 | 214 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 592.00 | 206 818.00 | 881 402.00 | 1 209 592.00 |
VI Groupe et associés | 419 415.00 | 419 415.00 | | 419 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 578.00 | | | 198 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 760.00 | 173 760.00 | 500 000.00 | 673 760.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 794.00 | 996 020.00 | 881 402.00 | 1 998 794.00 |