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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 5 031.00 | 1 699.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 261.00 | 543 020.00 | 952 241.00 | 1 495 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 991.00 | 548 051.00 | 1 453 940.00 | 2 001 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
BZ Autres créances | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
CF Disponibilités | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 778.00 | | 256 778.00 | 256 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 769.00 | 548 051.00 | 1 710 718.00 | 2 258 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 418.00 | -281 893.00 | | -250 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 947.00 | 31 474.00 | | -23 947.00 |
DL TOTAL (I) | -74 365.00 | -50 418.00 | | -74 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 004.00 | 1 209 591.00 | | 1 004 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 696.00 | 419 415.00 | | 426 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 028.00 | 149 046.00 | | 180 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 650.00 | 138 274.00 | | 151 650.00 |
EA Autres dettes | 22 705.00 | 82 465.00 | | 22 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 084.00 | 1 998 793.00 | | 1 785 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 718.00 | 1 948 375.00 | | 1 710 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 986.00 | 996 019.00 | | 992 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 969 333.00 | | 4 969 333.00 | 4 969 333.00 |
FG Production vendue services | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 742.00 | | 4 976 742.00 | 4 976 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -2 272.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 741.00 | 4 930 926.00 | | 5 001 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 689.00 | 4 899 452.00 | | 5 025 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 947.00 | 31 474.00 | | -23 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 570.00 | | 7 421.00 | 1 994 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 570.00 | | 7 421.00 | 1 494 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 690.00 | 167 361.00 | | 380 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 690.00 | 167 361.00 | | 380 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 028.00 | 180 028.00 | | 180 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 004.00 | 211 906.00 | 792 098.00 | 1 004 004.00 |
VI Groupe et associés | 426 696.00 | 426 696.00 | | 426 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 537.00 | | | 204 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 322.00 | 701 322.00 | | 701 322.00 |
VW T.V.A. | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 085.00 | 992 987.00 | 792 098.00 | 1 785 085.00 |