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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 487.00 | 3 010.00 | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 395.00 | 9.00 | 13 386.00 | 13 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 600.00 | 155.00 | 26 445.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 492.00 | 651.00 | 42 841.00 | 43 492.00 |
BN En cours de production de biens | 264 262.00 | | 264 262.00 | 264 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 850.00 | | 767 850.00 | 767 850.00 |
BZ Autres créances | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CF Disponibilités | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 416.00 | | 1 141 416.00 | 1 141 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 908.00 | 651.00 | 1 184 257.00 | 1 184 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 189.00 | | | -6 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 410.00 | -6 189.00 | | 22 410.00 |
DL TOTAL (I) | 66 221.00 | 43 811.00 | | 66 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 311.00 | 24 168.00 | | 184 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 406.00 | 44 498.00 | | 154 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 319.00 | 247 250.00 | | 779 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 036.00 | 315 916.00 | | 1 118 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 257.00 | 359 726.00 | | 1 184 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 036.00 | 315 916.00 | | 1 118 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
FM Production stockée | | | 210 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 797.00 | 53 886.00 | | 414 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 387.00 | 60 075.00 | | 392 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 410.00 | -6 189.00 | | 22 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 651.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 319.00 | 779 319.00 | | 779 319.00 |
UX Autres créances clients | 767 850.00 | | | 767 850.00 |
VB T. V. A. | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 886.00 | 800 886.00 | | 800 886.00 |
VW T.V.A. | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 036.00 | 1 118 036.00 | | 1 118 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 110.00 | 1 996.00 | | 9 110.00 |
ST Autres comptes | 6 981.00 | 4 099.00 | | 6 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706.00 | | | 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 95.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | 95.00 | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 999.00 | 49 450.00 | | 186 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 804.00 | 1 112.00 | | 15 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 472.00 | 6 095.00 | | 25 472.00 |