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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 290.00 | 17 827.00 | 14 464.00 | 32 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 018.00 | 41 208.00 | 18 810.00 | 60 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 005.00 | 62 532.00 | 34 473.00 | 97 005.00 |
BN En cours de production de biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 963.00 | 3 621.00 | 831 342.00 | 834 963.00 |
BZ Autres créances | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CF Disponibilités | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 777.00 | 3 621.00 | 896 156.00 | 899 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 782.00 | 66 153.00 | 930 630.00 | 996 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
DH Report à nouveau | -105 897.00 | | | -105 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 398.00 | -105 897.00 | | 10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 26 624.00 | 16 226.00 | | 26 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 165.00 | 156 486.00 | | 248 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 182 200.00 | | 80 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 525.00 | 163 518.00 | | 185 525.00 |
EA Autres dettes | | 3 874.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 792.00 | 362 158.00 | | 389 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 005.00 | 868 236.00 | | 904 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 630.00 | 884 463.00 | | 930 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 868 236.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 797.00 | | 1 260 797.00 | 1 260 797.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 797.00 | | 1 260 797.00 | 1 260 797.00 |
FM Production stockée | | | -112 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | 7 912.00 | | 5 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 517.00 | 1 557 434.00 | | 1 168 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 119.00 | 1 663 330.00 | | 1 158 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 398.00 | -105 897.00 | | 10 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 317.00 | | 3 285.00 | 117 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 597.00 | 97 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 597.00 | 92 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 620.00 | | 3 285.00 | 112 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 792.00 | 389 792.00 | | 389 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 834 963.00 | 834 963.00 | | 834 963.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VI Groupe et associés | 248 165.00 | 248 165.00 | | 248 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 350.00 | 865 150.00 | 1 200.00 | 866 350.00 |
VW T.V.A. | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 005.00 | 904 005.00 | | 904 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | 5 047.00 | | 6 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 561.00 | 33 363.00 | | 27 561.00 |
ST Autres comptes | 81 753.00 | 86 532.00 | | 81 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 875.00 | 56 087.00 | | 52 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 747.00 | 140 793.00 | | 61 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | 1 242.00 | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 644.00 | 268 028.00 | | 251 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 967.00 | 168 721.00 | | 101 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 936.00 | 316 774.00 | | 223 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |