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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 290.00 | 25 892.00 | 6 399.00 | 32 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 018.00 | 50 080.00 | 3 938.00 | 54 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 005.00 | 79 469.00 | 11 537.00 | 91 005.00 |
BN En cours de production de biens | 559 009.00 | | 559 009.00 | 559 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 944.00 | 3 621.00 | 545 323.00 | 548 944.00 |
BZ Autres créances | 151 582.00 | | 151 582.00 | 151 582.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 228.00 | 3 621.00 | 1 273 608.00 | 1 277 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 233.00 | 83 089.00 | 1 285 144.00 | 1 368 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
DH Report à nouveau | -95 499.00 | -105 897.00 | | -95 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 640.00 | 10 398.00 | | -127 640.00 |
DL TOTAL (I) | -101 016.00 | 26 624.00 | | -101 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 565.00 | 80 523.00 | | 83 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 553.00 | 185 525.00 | | 150 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 042.00 | 389 792.00 | | 837 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 160.00 | 904 005.00 | | 1 386 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 144.00 | 930 630.00 | | 1 285 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 212.00 | | 226 212.00 | 226 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 212.00 | | 226 212.00 | 226 212.00 |
FM Production stockée | | | 558 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 676.00 | 5 227.00 | | 15 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 250.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | 15 289.00 | | 6 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 10 170.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 10 470.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | 4 819.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 022.00 | 1 168 517.00 | | 806 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 662.00 | 1 158 119.00 | | 933 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 640.00 | 10 398.00 | | -127 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 91 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 86 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532.00 | 21 537.00 | 4 600.00 | 62 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 035.00 | 21 537.00 | 4 600.00 | 59 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 042.00 | 837 042.00 | | 837 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 548 944.00 | 548 944.00 | | 548 944.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VC Groupe et associés | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 31 323.00 | 283 677.00 | 315 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 812.00 | 715 612.00 | 1 200.00 | 716 812.00 |
VW T.V.A. | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 160.00 | 1 102 483.00 | 283 677.00 | 1 386 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 230.00 | 27 561.00 | | 42 230.00 |
ST Autres comptes | 36 963.00 | 81 753.00 | | 36 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 491.00 | 52 875.00 | | 38 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 61 747.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | 2 807.00 | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 660.00 | 251 644.00 | | 139 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 150.00 | 61 967.00 | | 44 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 684.00 | 223 936.00 | | 117 684.00 |