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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 3 668.00 | 17 186.00 | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 945.00 | 16 609.00 | 66 336.00 | 82 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 496.00 | 23 773.00 | 84 722.00 | 108 496.00 |
BN En cours de production de biens | 286 333.00 | | 286 333.00 | 286 333.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 882.00 | | 892 882.00 | 892 882.00 |
BZ Autres créances | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
CF Disponibilités | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 311.00 | | 1 282 311.00 | 1 282 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 807.00 | 23 773.00 | 1 367 033.00 | 1 390 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
DH Report à nouveau | | -6 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 902.00 | 22 410.00 | | 55 902.00 |
DL TOTAL (I) | 122 123.00 | 66 221.00 | | 122 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 274.00 | 184 311.00 | | 301 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 815.00 | 154 406.00 | | 243 815.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 637.00 | 779 319.00 | | 699 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 910.00 | 1 118 036.00 | | 1 244 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 033.00 | 1 184 257.00 | | 1 367 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 910.00 | 1 118 036.00 | | 1 244 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 763 259.00 | | 1 763 259.00 | 1 763 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 259.00 | | 1 763 259.00 | 1 763 259.00 |
FM Production stockée | | | 22 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 2 760.00 | | 13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 018.00 | 414 797.00 | | 1 790 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 116.00 | 392 387.00 | | 1 734 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 902.00 | 22 410.00 | | 55 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 492.00 | | 68 124.00 | 43 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 108 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 103 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 995.00 | | 66 924.00 | 39 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 23 505.00 | 383.00 | 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 3 010.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 20 495.00 | 383.00 | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 274.00 | 301 274.00 | | 301 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 637.00 | 699 637.00 | | 699 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 892 882.00 | | | 892 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 852.00 | 952 652.00 | 1 200.00 | 953 852.00 |
VW T.V.A. | 172 509.00 | 172 509.00 | | 172 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 910.00 | 1 244 910.00 | | 1 244 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 920.00 | 9 110.00 | | 26 920.00 |
ST Autres comptes | 80 589.00 | 6 981.00 | | 80 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 040.00 | 706.00 | | 41 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 059.00 | 8 675.00 | | 114 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 330.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | 330.00 | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 621.00 | 186 999.00 | | 312 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 281.00 | 15 804.00 | | 130 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 607.00 | 25 472.00 | | 262 607.00 |