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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 649.00 | 23 525.00 | 124.00 | 23 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 067.00 | 70 943.00 | 12 124.00 | 83 067.00 |
BN En cours de production de biens | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BT Marchandises | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 114.00 | 3 621.00 | 904 493.00 | 908 114.00 |
BZ Autres créances | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CF Disponibilités | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 074.00 | 3 621.00 | 1 115 454.00 | 1 119 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 141.00 | 74 564.00 | 1 127 577.00 | 1 202 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
DH Report à nouveau | -212 606.00 | -223 139.00 | | -212 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 753.00 | 10 533.00 | | -51 753.00 |
DL TOTAL (I) | -142 236.00 | -90 483.00 | | -142 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 061.00 | 315 000.00 | | 300 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 590.00 | 64 793.00 | | 173 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 465.00 | 49 465.00 | | 181 465.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 494.00 | | | 602 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 814.00 | 431 103.00 | | 1 269 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 577.00 | 365 620.00 | | 1 127 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 481.00 | 135 581.00 | | 1 052 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 215.00 | | 797 215.00 | 797 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 215.00 | | 797 215.00 | 797 215.00 |
FM Production stockée | | | -207 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 3 500.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 2 799.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 074.00 | 777 376.00 | | 616 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 828.00 | 766 843.00 | | 667 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 753.00 | 10 533.00 | | -51 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 599.00 | | 10 800.00 | 79 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 332.00 | 83 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 71 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 10 800.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 299.00 | 1 976.00 | 7 332.00 | 76 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 802.00 | 1 976.00 | 3 835.00 | 72 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 621.00 | | 25 000.00 | 28 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 590.00 | 173 590.00 | | 173 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 494.00 | 602 494.00 | | 602 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 908 114.00 | 908 114.00 | | 908 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 522.00 | 78 190.00 | 217 332.00 | 295 522.00 |
VI Groupe et associés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 514.00 | 986 514.00 | 12 000.00 | 998 514.00 |
VW T.V.A. | 156 095.00 | 156 095.00 | | 156 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 814.00 | 1 052 481.00 | 217 332.00 | 1 269 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 9 536.00 | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 418.00 | 24 009.00 | | 40 418.00 |
ST Autres comptes | 45 689.00 | 35 381.00 | | 45 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 039.00 | 38 869.00 | | 40 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 2 678.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | 12 214.00 | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 026.00 | 53 559.00 | | 236 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 927.00 | 41 810.00 | | 75 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 147.00 | 98 258.00 | | 126 147.00 |